How To: Risk Management yang Baik

Jadi kita telah belajar tentang Risk Management/Money Management, Bagaimana Risk Management yang baik? Cobalah untuk membatasi resiko Anda 2% dalam 1 kali masuk posisi. Tapi mungkin saja itu termasuk besar, terlebih jika Anda seorang trader pemula.

Ini adalah sebuah contoh jika Anda meresikokan persentase yang kecil dan persentase yang besar.
Perbedaan antara 2% resiko dan 10% resiko setiap trading.

Trade #	Total Dana	2% resiko setiap trade	Trade #	Total Dana	10% resiko setiap trade
1	$20,000	$400	1	$20,000	$2,000
2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

Anda dapat melihat jika perbedaannya sangat besar antara keduanya. Jika Anda sedang dalam keadaan yang tidak baik dan mengalami kekalahan secara terus menerus selama 19x, akun Anda yang berjumlah $20,000 pada awalnya akan menjadi $3,002 jika Anda meresikokan 10% setiap masuk posisinya. Itu berkisar 85% dari akun Anda! Sedangkan jika Anda hanya meresikokan 2%, Anda masih mempunyai $13,903, atau Anda hanya rugi sebesar 30% dari total dana Anda.

Tentu saja kita tidak ingin mengalami kerugian secara 19x berturut-turut, tapi katakanlah Anda rugi sebanyak 5x, maka perbedaannya akan terlihat jika kita menggunakan aturan sebesar 2% resiko tersebut.

Jika Anda kehilangan 85% dana Anda, maka Anda membutuhkan sebesar 566% agar dana Anda dapat kembali lagi seperti semula ($20,000 dalam contoh).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan berapa persen yang Anda butuhkan untuk mengembalikan dana Anda setelah mengalami kerugian.

Kerugian dari modal	% yang dibutuhkan untuk balik modal
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

 Anda dapat melihatnya, semakin banyak kerugian yang Anda alami, semakin sulit untuk mengembalikan dana Anda. Inilah gunanya risk management, untuk melindungi akun Anda.

Mungkin Anda sudah mempunyai money management/risk management sendiri. Itu bagus. Tapi jika belum, Anda dapat belajar dari sini. 

Ingat, kita ingin menjadi seorang ahli statistika yang kaya, dan BUKAN menjadi seorang penjudi.

Read More

How To: Apakah itu Risk Management?

Membahas trading, selalu dikaitkan dengan money management atau risk management. Mengapa 2 hal ini selalu berkaitan? Sebenarnya dalam segala bisnis yang menghasilkan uang, kita harus menyiapkan yang namanya money management atau risk management, mengapa? Karena untuk menghasilkan keuntungan kita juga harus menyiapkan berapa besar kerugian yang akan kita hadapi.

Irosnisnya, hal ini sering dipandang remeh dalam trading. Orang-orang biasanya tidak teoritis, menahan kerugian sebisa jantungnya menahan dan menekan tombol "new order". Memang ada istilah seperti itu dalam investasi. Investasi itu bernama...

GAMBLING!

http://calvinayre.com/wp-content/uploads/2012/02/Analyzing-Online-Gambling-Stocks-Thumbnail.png.png

 Anda bisa menang banyak tergantung hoki Anda, tentu Anda juga bisa kalah banyak dari berjudi. Namun yang lebih penting, Bandar tidak pernah kehabisan uang :)

Ketika Anda melakukan trading tanpa aturan risk management, faktanya Anda sedang berjudi.
Anda tidak mencari hasil dari investasi yang Anda lakukan, tapi Anda mencari "jackpot".

Aturan dalam risk management tidak hanya melindungi Anda, tapi hal ini akan dapat membuat Anda untung dalam jangka panjang. Jika Anda tidak percaya saya dan berpikir bahwa judi adalah cara untuk cepat kaya, maka pikirkanlah contoh ini:

 Orang-orang banyak pergi ke Las Vegas untuk berjudi, dengan berharap dia dapat memenangkan banyak uang dengan mendapatkan jackpot, dan nyatanya, memang banyak orang menang.

Lalu bagaimana caranya casino selalu ada, dapat menjalankan bisnisnya, dapat membayar petugas-petugasnya setiap bulan jika banyak orang mendapatkan jackpot di casino nya?

Jawabannya adalah meskipun banyak orang memenangkan jackpot, dalam jangka panjang casino tetap akan menguntungkan karena ia mengambil uang dari orang-orang yang tidak menang. Disinilah muncul istilah "the house always win".

Kenyataannya casino adalah seorang statistika yang sangat kaya. Ia tahu bahwa pada akhirnya, dia lah yang menghasilkan uang, bukan si penjudi.

Meskipun saya mendapatkan $100,000 dalam permainan blackjack, casino tahu bahwa ada ratusan penjudi yang tidak memenangkan jackpot tersebut dan disinilah uangnya akan masuk ke dalam kantong mereka.

Ini adalah contoh bagaimana  seorang ahli statistika mendapatkan uang dari berjudi. Meskipun ia kehilangan uang, ia tahu bagaimana caranya mengontrol kekalahannya tersebut. Inilah yang penting, ini adalah cara kerja dari risk management. Jika Anda tahu bagaimana caranya mengatasi kerugian Anda, maka Anda mempunyai kesempatan untung mendapatkan keuntungan.

Pada akhirnya, trading forex adalah sebuah permainan angka, yang artinya Anda harus membuat berbagai kemungkinan menguntungkan untuk Anda. Jadi Anda harus menjadi seorang statistika yang pintar, dan BUKAN seorang penjudi, karena pada akhirnya Anda ingin menjadi seorang pemenang bukan?

Read More

HOT NEWS: Pemotongan Suku Bunga oleh RBA

Para investor untuk forex harus mempertimbangkan untuk tetap pada posisi sell AUD/USD dan menggunakan rebound untuk mengambil posisi sell pada level yang lebih baik sebelum RBA meeting minggu ini (Selasa 7 April 2015 pukul 11.30 WIB), sebagaimana yang disarankan oleh Barclay Capital di "weekly FX pick". Berikut adalah alasan dari pengambilan posisi ini:


Alasan makro RBA akan memotong suku bunganya minggu ini:

"Kita secara sempit mendukung pemotongan 25 basis point dari RBA, ke angka 2.00% pada 7 April (Selasa), sebagaimana yang sudah disinyalkan oleh RBA secara tidak langsung hal ini dapat terjadi lebih cepat daripada yang kita pikirkan." Barclays menjelaskan.

"RBA sudah mempunyai pandangan sejak lama jika nilai tukar yang lebih rendah dibutuhkan untuk memainkan peranan besar dalam membantu mengembalikan ekonomi di tengah-tengah penurunan. Dengan demikian, kita berpikir dengan jeda USD terakhir, didorong oleh penilaian ulang pasar dari waktu dan kecepatan siklus pengetatan The Fed, bisa menjadi faktor pendorong RBA untuk bertindak lebih cepat untuk membawa nilai tukar AUD yang lebih rendah." Barclays menambahkan.

"Mengingat pandangan kami bahwa RBA akan memotong pada bulan April dan bukan pada bulan May, dan meningkatkan resiko suku bunga 2% pada akhir tahun ini, kita sudah melakukan sell pada AUDUSD," Barclays berpendapat.

Tanda-tanda penurunan juga terlihat jelas pada grafik bulanan, indikasi dari terbentuknya channel bearish dan MA yang semakin turun. Silakan lihat pada grafiknya masing-masing :D

Sebagai dasar pemikiran dari sisi teknikal, 0.7940 tidak boleh pecah.
"Pandangan kami mengenai AUDUSD yang bearish dipicu oleh pecahnya low yang baru pada tahun ini. Area 0.7940 adalah area yang diharapkan untuk mengambil posisi jual pada waktu dekat." Barclays menjelaskan.
"Tidak adanya sinyal yang mendasarkan poin lebih rendah terhadap target awal di 0,7450. Di luar sana, kita mengharapkan adanya penurunan yang lebih besar ke area 0.7100." Barclays menambahkan.



Posisi: Jual AUD/USD:
Sehubungan dengan pandangan ini, Barclays tetap pada posisi jual AUD/USD di 0.7615 dengan target 0.70, dan stoploss di 0.7940.

Diterjemahkan dari efxnews.com

Read More

Cerita Tentang Trading : Coin Toss Trading System

Apakah trading itu judi? Sudah berapa banyak indikator dan sistem trading yang Anda coba? Sudah menghasilkan berapa?
Bagaimana menurut Anda tentang Coin Toss? Setiap kali Anda melemparkan koin, Anda harus mengambil posisi yang sesuai dengan koin yang muncul. Misalkan, kepala untuk BUY, dan ekor untuk SELL. Beranikah Anda? Bisakah sistem trading seperti itu?
I have a story about it...

http://frontporchdenver.com/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/coin_toss.jpeg

 "Seorang trader profesional yang saya temui, pernah membuat perjanjian untuk bertaruh dengan saya. Untuk $1000, dia akan membuktikan bahwa sistem coin toss akan berhasil. Dia tidak menceritakan bagaimana sistemnya kepada saya, tetapi saya mempunyai akses untuk akunnya. Dia bukan seorang marketing, dia melakukan trading untuk kehidupannya. Saya berbicara dengan dia untuk taruhan ini karena saya dan dia sedang dalam keadaan mabuk, dan kita memang sedang berdebat tentang sistem coin toss.

Tentu saja sebagai orang yang normal, kita beranggapan bahwa sistem trading yang seperti itu tidak akan berjalan. Tetapi, dia mengatakan kebalikannya. Untuk memperpendek waktu, kita bertaruh.

Saya merubah peraturan sebelum trading tersebut dimulai, dan dia menyetujuinya. Saya berpikir, masa bodoh dengan koin; saya yang akan menentukan BUY atau SELL, dan dia harus mengikuti pilihan saya. Saya berpikir, "mari kita lihat bagaimana caramu melawan market." Terdapat sebuah momen bullish pada waktu itu dan saya berkata kepadanya untuk setiap melakukan transaksi, hanya boleh melakukan SELL. Lakukanlah SELL selama 2 bulan, dan pada bulan ketiga, lakukan BUY.

Untuk memperpendek cerita, saya kalah dalam taruhan tersebut. Dia membuat akunnya bertambah lebih dari 100% dalam 3 bulan. Saya berada di sampingnya dalam beberapa trading yang dia lakukan. Sebelum saya menganalisa tradingan tersebut selama 3 bulan, satu hal yang menjadi jelas untuk saya:

"Ini cuman keberuntungan, persentasenya lebih kecil daripada 60% dan orang ini hanya terselamatkan oleh money managementnya dan tidak ada yang lain. Saya tidak berkesimpulan jika sistem coin toss benar-benar dapat berjalan. Jika ini adalah kasusnya."

Melihat hasilnya, dia mempunyai kesuksesan sekitar 80%. Dia menaruh stop loss dalam setiap kali tradingannya. Saya menyadari, mari kita coba coin toss yang sebenarnya pada kali ini. Teman, naikkan taruhannya menjadi 2 kali lipat atau tidak sama sekali untuk 3 bulan selanjutnya! ... Dia menyetujui.

Setelah 3 bulan dengan coin toss, Saya membayarnya $2000. Saya kalah dalam taruhan ini. Dia membuat akunnya bertambah menjadi 80% dengan kesuksesan tradingnya diatas 80%. Pengetahuan yang saya dapatkan tidak dapat dibayar dengan uang dan saya ingin membagikan sedikit informasi tersebut dengan Anda.

========================
Setelah hasil dari riset saya, saya menyimpulkan:

"Sistem Coin Toss itu TIDAK berjalan dengan baik"

Saya mengetahui jika dia tidak diatur oleh hasil dari pelemparan koin. Dia sendiri yang mengatur coin toss tersebut. Biar saya jelaskan:

Dari awal, ini tidak pernah sistem acak sama sekali, meskipun ini terlihat seperti itu. Ini seperti pertunjukkan sulap atau sebuah ilusi. Saya menginkan untuk melempar koin atau saya yang menentukan buy atau sell, tetapi dialah yang menentukan KAPAN & DIMANA dia akan masuk market. Dia yang mengontrol dan bukan secara acak hasil dari koin.

Tidak pernah (melempar koin = sell) dan dia masuk posisi. Ini adalah (melempar koin = sell) dan dia menunggu kesempatan untuk kapan masuk posisi sell dan dia lalu masuk posisi. Anda liat, meskipun market dalam kondisi bullish, tetap ada kesempatan untuk masuk posisi sell, tetapi kesempatan itu tidak pernah dalam tempat yang acak. Anda tidak dapat melakukan sell dimanapun Anda suka dan berharap money management akan menyelamatkan Anda.

Dia dapat melakukan open posisi sell selama hidupnya dan tetap akan untung. Pelajaran disini adalah, ada banyak cara untuk menguliti seekor kucing, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan (mengetahui kapan dan dimana).

Saya dengan senang hati memberinya $2000. Dia tersenyum (dan tertawa bahagia) kepada saya dan terus-terusan menyatakan dia menang dengan sistem coin toss.

Saya menjawab, "Satu-satunya cara Anda dapat membuat saya percaya dengan sistem tersebut adalah ketika kita melempar koin, dan Anda masuk posisi saat itu juga. Dan dengan itu saya dengan senang memberikan $50000 dan saya akan menjadi pengikut sistem tersebut."

Dia tertawa dengan keras sambil menyilangkan tangannya membentuk sebuah huruf X, "NO DEAL!" (seperti acara televisi Deal or No Deal)

100k? .. Dia bahkan tertawa lebih keras "NO DEAL" (dengan tangan yang membentuk huruf X)

Cerita diterjemahkan dari akun CrucialPoint dari forexfactory.com

Read More