Monday, April 20, 2015

How To: Risk Management yang Baik

Jadi kita telah belajar tentang Risk Management/Money Management, Bagaimana Risk Management yang baik? Cobalah untuk membatasi resiko Anda 2% dalam 1 kali masuk posisi. Tapi mungkin saja itu termasuk besar, terlebih jika Anda seorang trader pemula.

Ini adalah sebuah contoh jika Anda meresikokan persentase yang kecil dan persentase yang besar.
Perbedaan antara 2% resiko dan 10% resiko setiap trading.
Trade # Total Dana 2% resiko setiap trade Trade # Total Dana 10% resiko setiap trade
1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000
2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800
3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620
4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458
5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312
6 $18,078 $362 6 $11,810 $1,181
7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063
8 $17,363 $347 8 $9,566 $957
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861
10 $16,675 $333 10 $7,748 $775
11 $16,341 $327 11 $6,974 $697
12 $16,015 $320 12 $6,276 $628
13 $15,694 $314 13 $5,649 $565
14 $15,380 $308 14 $5,084 $508
15 $15,073 $301 15 $4,575 $458
16 $14,771 $295 16 $4,118 $412
17 $14,476 $290 17 $3,706 $371
18 $14,186 $284 18 $3,335 $334
19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

Anda dapat melihat jika perbedaannya sangat besar antara keduanya. Jika Anda sedang dalam keadaan yang tidak baik dan mengalami kekalahan secara terus menerus selama 19x, akun Anda yang berjumlah $20,000 pada awalnya akan menjadi $3,002 jika Anda meresikokan 10% setiap masuk posisinya. Itu berkisar 85% dari akun Anda! Sedangkan jika Anda hanya meresikokan 2%, Anda masih mempunyai $13,903, atau Anda hanya rugi sebesar 30% dari total dana Anda.

Tentu saja kita tidak ingin mengalami kerugian secara 19x berturut-turut, tapi katakanlah Anda rugi sebanyak 5x, maka perbedaannya akan terlihat jika kita menggunakan aturan sebesar 2% resiko tersebut.

Jika Anda kehilangan 85% dana Anda, maka Anda membutuhkan sebesar 566% agar dana Anda dapat kembali lagi seperti semula ($20,000 dalam contoh).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan berapa persen yang Anda butuhkan untuk mengembalikan dana Anda setelah mengalami kerugian.
Kerugian dari modal % yang dibutuhkan untuk balik modal
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

 Anda dapat melihatnya, semakin banyak kerugian yang Anda alami, semakin sulit untuk mengembalikan dana Anda. Inilah gunanya risk management, untuk melindungi akun Anda.

Mungkin Anda sudah mempunyai money management/risk management sendiri. Itu bagus. Tapi jika belum, Anda dapat belajar dari sini. 

Ingat, kita ingin menjadi seorang ahli statistika yang kaya, dan BUKAN menjadi seorang penjudi.

How To: Apakah itu Risk Management?



Membahas trading, selalu dikaitkan dengan money management atau risk management. Mengapa 2 hal ini selalu berkaitan? Sebenarnya dalam segala bisnis yang menghasilkan uang, kita harus menyiapkan yang namanya money management atau risk management, mengapa? Karena untuk menghasilkan keuntungan kita juga harus menyiapkan berapa besar kerugian yang akan kita hadapi.

Irosnisnya, hal ini sering dipandang remeh dalam trading. Orang-orang biasanya tidak teoritis, menahan kerugian sebisa jantungnya menahan dan menekan tombol "new order". Memang ada istilah seperti itu dalam investasi. Investasi itu bernama...

GAMBLING!
http://calvinayre.com/wp-content/uploads/2012/02/Analyzing-Online-Gambling-Stocks-Thumbnail.png.png
http://calvinayre.com/wp-content/uploads/2012/02/Analyzing-Online-Gambling-Stocks-Thumbnail.png.png
 Anda bisa menang banyak tergantung hoki Anda, tentu Anda juga bisa kalah banyak dari berjudi. Namun yang lebih penting, Bandar tidak pernah kehabisan uang :)

Ketika Anda melakukan trading tanpa aturan risk management, faktanya Anda sedang berjudi.
Anda tidak mencari hasil dari investasi yang Anda lakukan, tapi Anda mencari "jackpot".

Aturan dalam risk management tidak hanya melindungi Anda, tapi hal ini akan dapat membuat Anda untung dalam jangka panjang. Jika Anda tidak percaya saya dan berpikir bahwa judi adalah cara untuk cepat kaya, maka pikirkanlah contoh ini:

 Orang-orang banyak pergi ke Las Vegas untuk berjudi, dengan berharap dia dapat memenangkan banyak uang dengan mendapatkan jackpot, dan nyatanya, memang banyak orang menang.

Lalu bagaimana caranya casino selalu ada, dapat menjalankan bisnisnya, dapat membayar petugas-petugasnya setiap bulan jika banyak orang mendapatkan jackpot di casino nya?

Jawabannya adalah meskipun banyak orang memenangkan jackpot, dalam jangka panjang casino tetap akan menguntungkan karena ia mengambil uang dari orang-orang yang tidak menang. Disinilah muncul istilah "the house always win".

Kenyataannya casino adalah seorang statistika yang sangat kaya. Ia tahu bahwa pada akhirnya, dia lah yang menghasilkan uang, bukan si penjudi.

Meskipun saya mendapatkan $100,000 dalam permainan blackjack, casino tahu bahwa ada ratusan penjudi yang tidak memenangkan jackpot tersebut dan disinilah uangnya akan masuk ke dalam kantong mereka.

Ini adalah contoh bagaimana  seorang ahli statistika mendapatkan uang dari berjudi. Meskipun ia kehilangan uang, ia tahu bagaimana caranya mengontrol kekalahannya tersebut. Inilah yang penting, ini adalah cara kerja dari risk management. Jika Anda tahu bagaimana caranya mengatasi kerugian Anda, maka Anda mempunyai kesempatan untung mendapatkan keuntungan.

Pada akhirnya, trading forex adalah sebuah permainan angka, yang artinya Anda harus membuat berbagai kemungkinan menguntungkan untuk Anda. Jadi Anda harus menjadi seorang statistika yang pintar, dan BUKAN seorang penjudi, karena pada akhirnya Anda ingin menjadi seorang pemenang bukan?

Sunday, April 5, 2015

HOT NEWS: Pemotongan Suku Bunga oleh RBA

Para investor untuk forex harus mempertimbangkan untuk tetap pada posisi sell AUD/USD dan menggunakan rebound untuk mengambil posisi sell pada level yang lebih baik sebelum RBA meeting minggu ini (Selasa 7 April 2015 pukul 11.30 WIB), sebagaimana yang disarankan oleh Barclay Capital di "weekly FX pick". Berikut adalah alasan dari pengambilan posisi ini:


Alasan makro RBA akan memotong suku bunganya minggu ini:

"Kita secara sempit mendukung pemotongan 25 basis point dari RBA, ke angka 2.00% pada 7 April (Selasa), sebagaimana yang sudah disinyalkan oleh RBA secara tidak langsung hal ini dapat terjadi lebih cepat daripada yang kita pikirkan." Barclays menjelaskan.
"RBA sudah mempunyai pandangan sejak lama jika nilai tukar yang lebih rendah dibutuhkan untuk memainkan peranan besar dalam membantu mengembalikan ekonomi di tengah-tengah penurunan. Dengan demikian, kita berpikir dengan jeda USD terakhir, didorong oleh penilaian ulang pasar dari waktu dan kecepatan siklus pengetatan The Fed, bisa menjadi faktor pendorong RBA untuk bertindak lebih cepat untuk membawa nilai tukar AUD yang lebih rendah." Barclays menambahkan.
"Mengingat pandangan kami bahwa RBA akan memotong pada bulan April dan bukan pada bulan May, dan meningkatkan resiko suku bunga 2% pada akhir tahun ini, kita sudah melakukan sell pada AUDUSD," Barclays berpendapat.

Tanda-tanda penurunan juga terlihat jelas pada grafik bulanan, indikasi dari terbentuknya channel bearish dan MA yang semakin turun. Silakan lihat pada grafiknya masing-masing :D

Sebagai dasar pemikiran dari sisi teknikal, 0.7940 tidak boleh pecah.
"Pandangan kami mengenai AUDUSD yang bearish dipicu oleh pecahnya low yang baru pada tahun ini. Area 0.7940 adalah area yang diharapkan untuk mengambil posisi jual pada waktu dekat." Barclays menjelaskan.
"Tidak adanya sinyal yang mendasarkan poin lebih rendah terhadap target awal di 0,7450. Di luar sana, kita mengharapkan adanya penurunan yang lebih besar ke area 0.7100." Barclays menambahkan.



Posisi: Jual AUD/USD:
Sehubungan dengan pandangan ini, Barclays tetap pada posisi jual AUD/USD di 0.7615 dengan target 0.70, dan stoploss di 0.7940.

Diterjemahkan dari efxnews.com

Wednesday, April 1, 2015

Cerita Tentang Trading : Coin Toss Trading System




Apakah trading itu judi? Sudah berapa banyak indikator dan sistem trading yang Anda coba? Sudah menghasilkan berapa?
Bagaimana menurut Anda tentang Coin Toss? Setiap kali Anda melemparkan koin, Anda harus mengambil posisi yang sesuai dengan koin yang muncul. Misalkan, kepala untuk BUY, dan ekor untuk SELL. Beranikah Anda? Bisakah sistem trading seperti itu?
I have a story about it...

http://frontporchdenver.com/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/coin_toss.jpeg
http://frontporchdenver.com/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/coin_toss.jpeg

 "Seorang trader profesional yang saya temui, pernah membuat perjanjian untuk bertaruh dengan saya. Untuk $1000, dia akan membuktikan bahwa sistem coin toss akan berhasil. Dia tidak menceritakan bagaimana sistemnya kepada saya, tetapi saya mempunyai akses untuk akunnya. Dia bukan seorang marketing, dia melakukan trading untuk kehidupannya. Saya berbicara dengan dia untuk taruhan ini karena saya dan dia sedang dalam keadaan mabuk, dan kita memang sedang berdebat tentang sistem coin toss.

Tentu saja sebagai orang yang normal, kita beranggapan bahwa sistem trading yang seperti itu tidak akan berjalan. Tetapi, dia mengatakan kebalikannya. Untuk memperpendek waktu, kita bertaruh.

Saya merubah peraturan sebelum trading tersebut dimulai, dan dia menyetujuinya. Saya berpikir, masa bodoh dengan koin; saya yang akan menentukan BUY atau SELL, dan dia harus mengikuti pilihan saya. Saya berpikir, "mari kita lihat bagaimana caramu melawan market." Terdapat sebuah momen bullish pada waktu itu dan saya berkata kepadanya untuk setiap melakukan transaksi, hanya boleh melakukan SELL. Lakukanlah SELL selama 2 bulan, dan pada bulan ketiga, lakukan BUY.

Untuk memperpendek cerita, saya kalah dalam taruhan tersebut. Dia membuat akunnya bertambah lebih dari 100% dalam 3 bulan. Saya berada di sampingnya dalam beberapa trading yang dia lakukan. Sebelum saya menganalisa tradingan tersebut selama 3 bulan, satu hal yang menjadi jelas untuk saya:
"Ini cuman keberuntungan, persentasenya lebih kecil daripada 60% dan orang ini hanya terselamatkan oleh money managementnya dan tidak ada yang lain. Saya tidak berkesimpulan jika sistem coin toss benar-benar dapat berjalan. Jika ini adalah kasusnya."

Melihat hasilnya, dia mempunyai kesuksesan sekitar 80%. Dia menaruh stop loss dalam setiap kali tradingannya. Saya menyadari, mari kita coba coin toss yang sebenarnya pada kali ini. Teman, naikkan taruhannya menjadi 2 kali lipat atau tidak sama sekali untuk 3 bulan selanjutnya! ... Dia menyetujui.

Setelah 3 bulan dengan coin toss, Saya membayarnya $2000. Saya kalah dalam taruhan ini. Dia membuat akunnya bertambah menjadi 80% dengan kesuksesan tradingnya diatas 80%. Pengetahuan yang saya dapatkan tidak dapat dibayar dengan uang dan saya ingin membagikan sedikit informasi tersebut dengan Anda.

========================
Setelah hasil dari riset saya, saya menyimpulkan:
"Sistem Coin Toss itu TIDAK berjalan dengan baik"

Saya mengetahui jika dia tidak diatur oleh hasil dari pelemparan koin. Dia sendiri yang mengatur coin toss tersebut. Biar saya jelaskan:

Dari awal, ini tidak pernah sistem acak sama sekali, meskipun ini terlihat seperti itu. Ini seperti pertunjukkan sulap atau sebuah ilusi. Saya menginkan untuk melempar koin atau saya yang menentukan buy atau sell, tetapi dialah yang menentukan KAPAN & DIMANA dia akan masuk market. Dia yang mengontrol dan bukan secara acak hasil dari koin.

Tidak pernah (melempar koin = sell) dan dia masuk posisi. Ini adalah (melempar koin = sell) dan dia menunggu kesempatan untuk kapan masuk posisi sell dan dia lalu masuk posisi. Anda liat, meskipun market dalam kondisi bullish, tetap ada kesempatan untuk masuk posisi sell, tetapi kesempatan itu tidak pernah dalam tempat yang acak. Anda tidak dapat melakukan sell dimanapun Anda suka dan berharap money management akan menyelamatkan Anda.
Dia dapat melakukan open posisi sell selama hidupnya dan tetap akan untung. Pelajaran disini adalah, ada banyak cara untuk menguliti seekor kucing, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan (mengetahui kapan dan dimana).

Saya dengan senang hati memberinya $2000. Dia tersenyum (dan tertawa bahagia) kepada saya dan terus-terusan menyatakan dia menang dengan sistem coin toss.

Saya menjawab, "Satu-satunya cara Anda dapat membuat saya percaya dengan sistem tersebut adalah ketika kita melempar koin, dan Anda masuk posisi saat itu juga. Dan dengan itu saya dengan senang memberikan $50000 dan saya akan menjadi pengikut sistem tersebut."

Dia tertawa dengan keras sambil menyilangkan tangannya membentuk sebuah huruf X, "NO DEAL!" (seperti acara televisi Deal or No Deal)

100k? .. Dia bahkan tertawa lebih keras "NO DEAL" (dengan tangan yang membentuk huruf X)

Cerita diterjemahkan dari akun CrucialPoint dari forexfactory.com

Tuesday, March 31, 2015

16 Aturan Disiplin dalam Trading


Buah dari trading adalah keuntungan. Keuntungan tersebut dapat kita hasilkan jika konsisten dan disiplin dalam trading. Hal ini mengacu pada sistem trading kita dan money management yang sudah kita buat sebelum memulai trading. Menurut artikel yang pernah saya baca (dan saya yakini benar) trading adalah 80% tentang disiplin, 10% tentang keberuntungan, dan sisanya adalah faktor x atau lainnya.

Dalam trading kita ga perlu punya IPK 4.00 atau bahkan 5.00, ga perlu pintar matematika untuk menghitung swap, profit loss dan sebagainya. Ga perlu bangun pagi, pulang malam setiap hari untuk sukses di trading, yang dibutuhkan dalam trading hanyalah DISIPLIN. Dengan disiplin juga kita tahu apa yang akan kita lakukan, ketika kita loss, ketika profit yang kita inginkan sudah kita dapatkan, ketika kita bangun jam berapapun dan melihat chart, langkah apa yang akan kita ambil berikutnya. Seems easy? Think again..

Discipline quote #3
http://www.quotessays.com/images/discipline-quotes-4.jpg
Berikut adalah aturan-aturan yang harus di disiplin kan dalam trading Anda, menurut saya:

1. Jangan obati luka bakar dengan api.

Saat market bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kenapa harus diperburuk dengan membuka posisi yang sama terus menerus bahkan dengan lot yang lebih besar (averaging)? Keluarlah sekarang juga. Itu uang loh yang kita keluarkan, bukan daun yang Anda bisa temukan tiap hari di jalanan.
Bukan berarti averaging adalah salah, tapi yakinkah Anda jika harga bakal berjalan sesuai dengan keinginan kita nantinya? Pikirkan baik-baik..


2. Jangan serakah.

Kita semua pernah melakukan ini. Market telah menghidangkan uang untuk kita dengan bergerak sesuai arah yang kita harapkan tapi kita kadang ga puas dengan uang sedikit. Lalu kita tungguin chart dan berharap uang itu menjadi banyak dan banyak, tapi seringkali market malah balik badan dan kita masih saja berharap dan akhirnya malah kita yang harus mengeluarkan uang. Tidak perlu serakah. Toh market buka 24 jam. Masih ada hari esok. Jangan tolak rejeki yang sudah dihidangkan.

3. Percuma membuat gundukan dari air.

Seandainya siang ini kita sudah profit 300 pips, maka usahakanlah trade berikutnya tidak loss lebih dari 300 pips. Kalau saatnya sudah tepat, segera pindahkan stop loss menjadi trailing stop. Buatlah gundukan dari tanah, bukan air.

4. Setialah.

Apapun trading sistem kita, apapun indikatornya, ambillah kertas dan pulpen (atau microsoft word, atau notepad). Tulis sistem trading kita, kapan kita masuk, kapan harus keluar, berapa lot yang dibuka, di mana menaruh TP dan SL. Sertakan screenshot-nya. Buatlah sedetil mungkin. Buatlah seolah-olah kita sedang mengajari anak SD untuk mentradingkan uang sejuta dollar kita. Setelah itu print dan laminating jika perlu :p. Jika sistem trading kita sudah berhasil 50-70%, SETIALAH.

5. Carilah pakaian yang paling nyaman.

Jangan pakai baju hitam tebal saat siang yang terik. Yang bagus untuk orang lain belum tentu sama bagusnya untuk kita. Jadi kalau kita nyaman dengan timeframe H1, kenapa harus memaksakan diri dengan TF15M jika itu malah selalu bikin deg-degan? Ya coba-coba sih boleh saja, tapi cukup di acc demo atau micro. Carilah gaya trading yang paling profitable tapi sekaligu paling nyaman dan menyenangkan menurut kita masing-masing.

6. Pastikan esok kita masih bisa trading.

Apakah sebuah meteor sedang menuju bumi? Apakah gelombang tsunami sedang menuju ke rumah kita? Kita telah melewati banyak tahun-tahun yang menurut orang akan menjadi tahun kiamat. Besok belum tentu akan kiamat, kenapa kita terburu-buru ingin mengeruk profit sebanyak-banyaknya hari ini juga? Jangan over-trade, jangan resikokan uang terlalu banyak, pastikan besok kita masih punya balance untuk trading.

7. Sesuaikan ukuran bahu.

Kalau SMP saja belum lulus, kenapa kita pikir layak untuk duduk di bangku SMA? Kalau 1 lot saja sering banget loss, kenapa kita pikir 10 lot akan menghasilkan hasil yang berbeda? Kalau melawan Cris John saja belum menang, kenapa mau ngelawan Tyson? Tidak perlu mikul 10 karung beras kalau 1 karung saja sudah encok.

8. Saat gedung terbakar, cepatlah keluar.

Pecundang itu bukan saat kita loss. Pecundang itu ketika kita tidak mau mengakui kita salah. Kalau sudah tahu harga sudah balik badan, tetapi kita tidak berani cut loss, itulah pecundang. Jangan takut mengakui analisa kita salah. Semua trader paling jagoan pun, yang kau sebut guru tradingmu pun, pernah loss. Jika dia mengaku tidak pernah loss, itu adalah cerita bohong. Ga masalah kita loss hari ini, yang penting laporan akhir bulan tetap profit. Let the profit run, but cut your losses. (kata-kata tersebut mengacu pada topik mengenai "pakailah stop loss, tapi jangan memakai take profit", yang akan saya bahas nanti, ga tau kapan :p)

9. Just one big idea, and live like a king.

 Para penemu hebat pasti mengerti ini, para musisi, para pengusaha, dan semua mereka yang namanya tidak pernah mati. Graham Bell, Alpha Edison, Soekarno, Elvis Presley, George Soros dan orang-orang hebat lainnya, semua memiliki kesamaan, yaitu memiliki satu ide besar dan fokus padanya. Karena mereka tau, sekali ide besar itu terwujud maka mereka akan hidup seperti raja. Temukan cara trading yang terbaik menurut kita masing-masing, jangan berhenti memperbaikinya, dan setialah. Lakukan apapun untuk menemukannya, dan hiduplah seperti raja. Tapi money management dan disiplin akan menentukan seberapa lama kita tinggal di istana.

10. Ikuti saja anginnya.

Begitu banyak faktor yang menentukan ke mana angin akan bertiup dan sekuat apa: kontur dataran, temperatur, penebangan hutan, posisi bulan dan bintang, jumlah nitrogen di tanah, jumlah cacing yang mati per minggu, dst, dst. Tapi pada akhirnya tidak terlalu penting apa yang menggerakkan angin, melainkan ke arah mana kita mengembangkan layar saat angin data. Pada akhirtnya tidak terlalu penting menganalisa harga sebelum news terjadi, ikuti saja arah arus yang dihasilkannya.

11. Pak guru tua yang pandai.

Mungkin jaman sekolah dulu kita pernah terheran-heran mengapa guru PPKN kita begitu lancarnya menyebut satu persatu butir-butir pancasila, atau guru fisika yang dengan di luar kepala menjabarkan rumus relativitas umum. Sekarang kita sudah tau rahasianya, ya iyalah hapal, wong setiap hari selama berpuluh-puluh tahun yang diomongin itu-itu aja. Jadi kalau mulai hari ini kita setia dengan trading sistem kita, kita ulang-ulang setiap hari, kita pelototin setiap jam, bayangkan bagaimana hebatnya kita 5 atau 8 tahun dari sekarang. Tetaplah berlatih.

12. Yang penting bukan di mana kita saat ini, tapi di mana kita besok.

Ya ya, kita tau rasanya loss, tau rasanya pingin nonjok monitor. Kita tau rasanya putus asa. Tapi kabar gembiranya, apakah ada trader sukses yang ga pernah ngerasain itu semua? Mereka semua pernah merasakan itu, dan mereka toh sukses sekarang. Berarti kita berada tepat di jalan yang sama dengan mereka. Teruskan saja, sepanjang kita terus berjalan (atau merangkak) suatu hari pastilah sampai juga di tempat tujuan kita. 

13. Gigitlah sedikit-sedikit atau rahangmu lepas.

Beberapa dari kita mungkin punya target profit harian 50 pip, atau 100 pip, atau 200 pip. Berapapun target kita, cobalah dipecah dalam beberapa kali trading. Mendapatkan 100 pip sekali trading jauh lebih sulit (mental dan teknikal) dibanding dalam 5 kali trading. Makan sesuap demi sesuap akan lebih mudah dan menyenangkan dibanding 1 piring langsung.

14. Tentang menunggu.

Apa kemampuan utama yang diperlukan untuk menjadi seorang pemburu handal? Menembak? Bisa jadi. Tapi ada pepatah terkenal di antara pemburu: Menunggu adalah separuh kesuksesan. Begitu pula saat singa memburu kerbau. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengendap-ngendap menunggu saat yang tepat, bukan untuk berlarian ke sana kemari mengejar si kerbau. Punya seribu indikator dan seribu sistem tidak ada artinya tanpa tau cara menikmati masa menunggu.

15. Tentang penjaga menara.

Kalau tempat kita berdiri terlalu rendah sehingga tidak bisa melihat ke mana badai mengarah, tanyakanlah pada penjaga menara. Kalau tempat kita berdiri terlalu tinggi sehingga tidak bisa merasakan getaran tanah, tanyakanlah pada mereka yang di bawah. Tengoklah apa yang sedang terjadi di TF besar dan kecil, lalu putuskan ke mana akan berlari.

16. Sejarah mengulang dirinya sendiri.

Kita berada di zaman interglacier, di mana banjir nabi Nuh akan datang lagi. Temuan fosil mengatakan ternyata dunia sudah dikiamatkan berkali-kali. Asteroid pernah menumbuk bumi dan pasti datang lagi. Sejarah selalu berulang. Belilah buku yang bagus dan buatlah jurnal trading. Catatlah kesalahan dan prestasi kita setiap hari. Suatu hari pasti ada gunanya, karena double top dan doji akan datang lagi. False signal akan selalu menggoda. Karena sejarah akan berulang.

Last but not least...
Quote for you to think about:
  • "Jika Anda tidak bertaruh, Anda tidak dapat menang. Jika Anda kehilangan seluruh kapital Anda, Anda tidak dapat bertaruh." - Larry Hite
  • "Jika Anda tidak memahaminya, jangan melakukannya." - Warren Buffet
  • "Triknya adalah, saat tidak ada yang dapat dilakukan, jangan lakukan apapun." - Warren Buffet

Sunday, March 29, 2015

5 Currency yang Paling Gampang Ditebak di Kuartal 1

Beberapa currency melambat atau bahkan memantul ketika mendekati garis support atau resistance (tentu saja jika Anda benar membuat garis tersebut :p). Jika momentumnya sudah cukup, currency tersebut akan menembus garis tersebut. Ini adalah pergerakan yang kita harapkan atau yang kita prediksikan dari setiap mata uang. Namun sayangnya tidak semua mata uang suka dengan tingkah laku dari teknikal.

Prediksi-prediksi dari mata uang ini tidak selalu stabil, adanya perubahan kebijakan mata uang, volatilitas dan hal-hal lainnya yang membuat tingkah laku dari mata uang ini berubah. Berikut adalah rangking untuk 5 mata uang yang paling dapat diprediksi di kuartal pertama tahun 2015, mata-mata uang ini mempunyai gayanya masing-masing:

  1. AUD/USD: Mata uang ini dapat diprediksi dengan mudah ketika sedang dalam tren dan mempunyai kebiasaan untuk menghargai garis support dan resistance. Ketika mata uang ini membentuk higher highs (high yang lebih tinggi dari sebelumnya), ini menandakan tren naik (bullish). Sedangkan ketika harga membentuk lower highs, maka mata uang ini sedang dalam tren turun (bearish).  
  2. GBP/USD: Mata uang ini dulunya bergerak lebih kuat dan terkadang bergerak lebih ganas daripada EUR/USD, tetapi sekarang pergerakannya menjadi lebih halus. Hal ini menempatkan mata uang ini pada urutan ke 2. Salah satu alasan pergerakan mata uang ini terprediksi adalah fakta bahwa BOE dan the Fed menetapkan untuk mengencangkan mata uangnya. Ini bukan berarti rangenya menjadi kecil, rangenya tetap besar tetapi menjadi lebih menghargai pada garis-garis teknikal. Perlu dicatat ketika mata uang ini mengalami breakout, mata uang ini akan meneruskan ke ujung, baru ia akan ranging disekitaran sana.
  3. NZD/USD: Untuk yang suka dengan range yang sempit (ini berarti jika anda salah masuk posisi, maka floating tidak akan terlalu besar), mata uang penghasil kiwi ini menyediakan kesempatan untuk Anda. Apalagi jika anda melihat ke belakang chart, NZD mempunyai memori yang kuat untuk garis teknikal lama maupun yang baru.
  4. USD/CAD: Mata uang ini sering diabaikan oleh para trader. Padahal harga oil yg volatile membuat mata uang ini mempunyai pergerakan yang besar dan membuatnya menjadi lebih mudah ditebak. Mata uang ini mempunyai sifat untuk memantul terlebih dahulu dan nantinya akan mem-break ketika menghadapi garis teknikal yang besar.
  5. EUR/USD: Ini adalah currency yang paling popular yang mempunyai tingkah laku yang menyenangkan pada kuartal ke 4 tahun kemarin, dan pada saat-saat terakhir menunjukkan tren menurun yang besar. Meskipun masih berada dalam list, namun EUR/USD jatuh pada urutan terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya QE (Qualitative Easing) pada zona euro yang merupakan "game-changer" atau perubah terbesar pergerakan arah. Hal ini yang membuat tingkah laku mata uang menjadi tidak terduga. Tren secara besar adalah bearish, tetapi jalurnya masih terlihat sedikit bergerinjul/tidak mulus. Dapat menjadi kesalahan jika para trader mengambil posisi untuk jangka panjang, namun akan sulit jika bermain untuk jangka pendek. Bukankah begitu? Hal inilah yang membuatnya berada pada urutan ke 5.
Bagaimana menurut Anda? Mata Uang apakah yang Anda tradingkan?


gambar didapat dari www.findyourfx.com/

Untuk mata uang yang lainnya:
  • USD/JPY tidak terdapat pada list. Meskipun USD/JPY tidak dibenci, range harian yang kecil membuatnya pergerakannya menjadi lamban dan seringkali pemasangan TP jarang kena. Selain itu pergerakannya sulit untuk dibaca.
  • CHF: pergerakannya masih tidak dapat ditebak setelah penurunan drastis pada beberapa bulan kemarin.
  • Crosses: Terdapat beberapa cross currency yang menarik seperti GBP/JPY untuk yang menyukai tantangan dan AUD/NZD dan EUR/GBP untuk yang menyukai pips yang lebih kecil.

USD/JPY Forecast 30 Maret - 3 April

Keadaan JPY pada saat ini menjadi lebih baik, selama 2 minggu JPY menutup posisi pada point 119. Di Jepang, inflasi masih pada level rendah, ketika retail sales yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan untuk US sendiri, data-data penting menggambarkan hasil yang mix. Inflasi di US melebihi ekspektasi dan New Home Sales juga lebih besar daripada ekspektasi. Disamping itu durable goods order menunjukkan hasil yang lemah dan GDP tidak sesuai dengan ekspektasi.

Berikut adalah jadwal berita penting dalam minggu ini.

    1. Preliminary Industrial Production: Senin, 6:50. Indikator ini mengukur hasil produksi manufaktur, komponen kunci dalam perkembangan ekonomi. Hasil ini sudah keluar pada saat penulisan blog ini. Lebih jelek daripada ekspektasi yaitu -3,8% dari ekspektasi -1,4%.
    2. Average Cash Earnings: Selasa, 8:30. Indikator ini menunjukkan ukuran untuk berapa banyak biaya yang dikeluarkan konsumen. Forecast masih menunjukkan penurunan yaitu 0.7%, lebih turun daripada bulan January yaitu 1.3%.
    3. Tankan Manufacturing Index: Rabu, 6:50. Index Tankan adalah event penting yang biasanya mempunyai dampak penting dalam pergerakan USD/JPY. Indeks manufaktur berada dalam tahap stabil dan menghasilkan pada 12 point di kuartal ke 4. Hasil yang lebih baik diharapkan pada kuartal ke 1 ini, dengan estimasi sebesar 14 poin
    4. Tankan Non-Manufacturing Index: Rabu, 6:50. Index ini meningkat di kuartal ke 3 sampai dengan 16 poin, mengalahkan ekspektasi yang hanya 14 poin. Market mengharapkan berita baik pada kuartal ke 4 ini dengan estimasi sebesar 17 poin. 
Yang perlu diperhatikan pada minggu ini adalah berita dari Tankan Manufacturing Index dan Tankan Non-Manufacturing Index yaitu pada hari Rabu. Meskipun banyak bank libur pada hari Jumat nanti, Bank Jepang tidak libur.

Support dan Resistance pada USD/JPY, dimulai dari paling atas (Resistance)
  1. Resistance pertama ada pada 124.16, dimana ini adalah harga pada Juni tahun 2007.
  2. Resistance selanjutnya ada pada 122.19
  3. 121.39
  4. 119.88 yang telah berubah menjadi resistance karena USD/JPY telah bermain di atas 119.
  5. 117.94 masih bertahan sebagai support
  6. 116.82 adalah support yang kuat
  7. 115.82 adalah garis support yang selanjutnya.

Apa gambaran USD/JPY untuk seminggu kedepan?

Saya lebih memilih netral/Sideway. Tidak ada berita penting yang akan mempengaruhi pergerakan, Ekspektasi yang mix pada berita USD dimana USD/JPY akan bergantung pada berita Tankan. Jika hasilnya melebihi ekspektasi maka rally JPY akan dilanjutkan.