Tuesday, March 31, 2015

16 Aturan Disiplin dalam Trading


Buah dari trading adalah keuntungan. Keuntungan tersebut dapat kita hasilkan jika konsisten dan disiplin dalam trading. Hal ini mengacu pada sistem trading kita dan money management yang sudah kita buat sebelum memulai trading. Menurut artikel yang pernah saya baca (dan saya yakini benar) trading adalah 80% tentang disiplin, 10% tentang keberuntungan, dan sisanya adalah faktor x atau lainnya.

Dalam trading kita ga perlu punya IPK 4.00 atau bahkan 5.00, ga perlu pintar matematika untuk menghitung swap, profit loss dan sebagainya. Ga perlu bangun pagi, pulang malam setiap hari untuk sukses di trading, yang dibutuhkan dalam trading hanyalah DISIPLIN. Dengan disiplin juga kita tahu apa yang akan kita lakukan, ketika kita loss, ketika profit yang kita inginkan sudah kita dapatkan, ketika kita bangun jam berapapun dan melihat chart, langkah apa yang akan kita ambil berikutnya. Seems easy? Think again..

Discipline quote #3
http://www.quotessays.com/images/discipline-quotes-4.jpg
Berikut adalah aturan-aturan yang harus di disiplin kan dalam trading Anda, menurut saya:

1. Jangan obati luka bakar dengan api.

Saat market bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kenapa harus diperburuk dengan membuka posisi yang sama terus menerus bahkan dengan lot yang lebih besar (averaging)? Keluarlah sekarang juga. Itu uang loh yang kita keluarkan, bukan daun yang Anda bisa temukan tiap hari di jalanan.
Bukan berarti averaging adalah salah, tapi yakinkah Anda jika harga bakal berjalan sesuai dengan keinginan kita nantinya? Pikirkan baik-baik..


2. Jangan serakah.

Kita semua pernah melakukan ini. Market telah menghidangkan uang untuk kita dengan bergerak sesuai arah yang kita harapkan tapi kita kadang ga puas dengan uang sedikit. Lalu kita tungguin chart dan berharap uang itu menjadi banyak dan banyak, tapi seringkali market malah balik badan dan kita masih saja berharap dan akhirnya malah kita yang harus mengeluarkan uang. Tidak perlu serakah. Toh market buka 24 jam. Masih ada hari esok. Jangan tolak rejeki yang sudah dihidangkan.

3. Percuma membuat gundukan dari air.

Seandainya siang ini kita sudah profit 300 pips, maka usahakanlah trade berikutnya tidak loss lebih dari 300 pips. Kalau saatnya sudah tepat, segera pindahkan stop loss menjadi trailing stop. Buatlah gundukan dari tanah, bukan air.

4. Setialah.

Apapun trading sistem kita, apapun indikatornya, ambillah kertas dan pulpen (atau microsoft word, atau notepad). Tulis sistem trading kita, kapan kita masuk, kapan harus keluar, berapa lot yang dibuka, di mana menaruh TP dan SL. Sertakan screenshot-nya. Buatlah sedetil mungkin. Buatlah seolah-olah kita sedang mengajari anak SD untuk mentradingkan uang sejuta dollar kita. Setelah itu print dan laminating jika perlu :p. Jika sistem trading kita sudah berhasil 50-70%, SETIALAH.

5. Carilah pakaian yang paling nyaman.

Jangan pakai baju hitam tebal saat siang yang terik. Yang bagus untuk orang lain belum tentu sama bagusnya untuk kita. Jadi kalau kita nyaman dengan timeframe H1, kenapa harus memaksakan diri dengan TF15M jika itu malah selalu bikin deg-degan? Ya coba-coba sih boleh saja, tapi cukup di acc demo atau micro. Carilah gaya trading yang paling profitable tapi sekaligu paling nyaman dan menyenangkan menurut kita masing-masing.

6. Pastikan esok kita masih bisa trading.

Apakah sebuah meteor sedang menuju bumi? Apakah gelombang tsunami sedang menuju ke rumah kita? Kita telah melewati banyak tahun-tahun yang menurut orang akan menjadi tahun kiamat. Besok belum tentu akan kiamat, kenapa kita terburu-buru ingin mengeruk profit sebanyak-banyaknya hari ini juga? Jangan over-trade, jangan resikokan uang terlalu banyak, pastikan besok kita masih punya balance untuk trading.

7. Sesuaikan ukuran bahu.

Kalau SMP saja belum lulus, kenapa kita pikir layak untuk duduk di bangku SMA? Kalau 1 lot saja sering banget loss, kenapa kita pikir 10 lot akan menghasilkan hasil yang berbeda? Kalau melawan Cris John saja belum menang, kenapa mau ngelawan Tyson? Tidak perlu mikul 10 karung beras kalau 1 karung saja sudah encok.

8. Saat gedung terbakar, cepatlah keluar.

Pecundang itu bukan saat kita loss. Pecundang itu ketika kita tidak mau mengakui kita salah. Kalau sudah tahu harga sudah balik badan, tetapi kita tidak berani cut loss, itulah pecundang. Jangan takut mengakui analisa kita salah. Semua trader paling jagoan pun, yang kau sebut guru tradingmu pun, pernah loss. Jika dia mengaku tidak pernah loss, itu adalah cerita bohong. Ga masalah kita loss hari ini, yang penting laporan akhir bulan tetap profit. Let the profit run, but cut your losses. (kata-kata tersebut mengacu pada topik mengenai "pakailah stop loss, tapi jangan memakai take profit", yang akan saya bahas nanti, ga tau kapan :p)

9. Just one big idea, and live like a king.

 Para penemu hebat pasti mengerti ini, para musisi, para pengusaha, dan semua mereka yang namanya tidak pernah mati. Graham Bell, Alpha Edison, Soekarno, Elvis Presley, George Soros dan orang-orang hebat lainnya, semua memiliki kesamaan, yaitu memiliki satu ide besar dan fokus padanya. Karena mereka tau, sekali ide besar itu terwujud maka mereka akan hidup seperti raja. Temukan cara trading yang terbaik menurut kita masing-masing, jangan berhenti memperbaikinya, dan setialah. Lakukan apapun untuk menemukannya, dan hiduplah seperti raja. Tapi money management dan disiplin akan menentukan seberapa lama kita tinggal di istana.

10. Ikuti saja anginnya.

Begitu banyak faktor yang menentukan ke mana angin akan bertiup dan sekuat apa: kontur dataran, temperatur, penebangan hutan, posisi bulan dan bintang, jumlah nitrogen di tanah, jumlah cacing yang mati per minggu, dst, dst. Tapi pada akhirnya tidak terlalu penting apa yang menggerakkan angin, melainkan ke arah mana kita mengembangkan layar saat angin data. Pada akhirtnya tidak terlalu penting menganalisa harga sebelum news terjadi, ikuti saja arah arus yang dihasilkannya.

11. Pak guru tua yang pandai.

Mungkin jaman sekolah dulu kita pernah terheran-heran mengapa guru PPKN kita begitu lancarnya menyebut satu persatu butir-butir pancasila, atau guru fisika yang dengan di luar kepala menjabarkan rumus relativitas umum. Sekarang kita sudah tau rahasianya, ya iyalah hapal, wong setiap hari selama berpuluh-puluh tahun yang diomongin itu-itu aja. Jadi kalau mulai hari ini kita setia dengan trading sistem kita, kita ulang-ulang setiap hari, kita pelototin setiap jam, bayangkan bagaimana hebatnya kita 5 atau 8 tahun dari sekarang. Tetaplah berlatih.

12. Yang penting bukan di mana kita saat ini, tapi di mana kita besok.

Ya ya, kita tau rasanya loss, tau rasanya pingin nonjok monitor. Kita tau rasanya putus asa. Tapi kabar gembiranya, apakah ada trader sukses yang ga pernah ngerasain itu semua? Mereka semua pernah merasakan itu, dan mereka toh sukses sekarang. Berarti kita berada tepat di jalan yang sama dengan mereka. Teruskan saja, sepanjang kita terus berjalan (atau merangkak) suatu hari pastilah sampai juga di tempat tujuan kita. 

13. Gigitlah sedikit-sedikit atau rahangmu lepas.

Beberapa dari kita mungkin punya target profit harian 50 pip, atau 100 pip, atau 200 pip. Berapapun target kita, cobalah dipecah dalam beberapa kali trading. Mendapatkan 100 pip sekali trading jauh lebih sulit (mental dan teknikal) dibanding dalam 5 kali trading. Makan sesuap demi sesuap akan lebih mudah dan menyenangkan dibanding 1 piring langsung.

14. Tentang menunggu.

Apa kemampuan utama yang diperlukan untuk menjadi seorang pemburu handal? Menembak? Bisa jadi. Tapi ada pepatah terkenal di antara pemburu: Menunggu adalah separuh kesuksesan. Begitu pula saat singa memburu kerbau. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengendap-ngendap menunggu saat yang tepat, bukan untuk berlarian ke sana kemari mengejar si kerbau. Punya seribu indikator dan seribu sistem tidak ada artinya tanpa tau cara menikmati masa menunggu.

15. Tentang penjaga menara.

Kalau tempat kita berdiri terlalu rendah sehingga tidak bisa melihat ke mana badai mengarah, tanyakanlah pada penjaga menara. Kalau tempat kita berdiri terlalu tinggi sehingga tidak bisa merasakan getaran tanah, tanyakanlah pada mereka yang di bawah. Tengoklah apa yang sedang terjadi di TF besar dan kecil, lalu putuskan ke mana akan berlari.

16. Sejarah mengulang dirinya sendiri.

Kita berada di zaman interglacier, di mana banjir nabi Nuh akan datang lagi. Temuan fosil mengatakan ternyata dunia sudah dikiamatkan berkali-kali. Asteroid pernah menumbuk bumi dan pasti datang lagi. Sejarah selalu berulang. Belilah buku yang bagus dan buatlah jurnal trading. Catatlah kesalahan dan prestasi kita setiap hari. Suatu hari pasti ada gunanya, karena double top dan doji akan datang lagi. False signal akan selalu menggoda. Karena sejarah akan berulang.

Last but not least...
Quote for you to think about:
  • "Jika Anda tidak bertaruh, Anda tidak dapat menang. Jika Anda kehilangan seluruh kapital Anda, Anda tidak dapat bertaruh." - Larry Hite
  • "Jika Anda tidak memahaminya, jangan melakukannya." - Warren Buffet
  • "Triknya adalah, saat tidak ada yang dapat dilakukan, jangan lakukan apapun." - Warren Buffet

Sunday, March 29, 2015

5 Currency yang Paling Gampang Ditebak di Kuartal 1

Beberapa currency melambat atau bahkan memantul ketika mendekati garis support atau resistance (tentu saja jika Anda benar membuat garis tersebut :p). Jika momentumnya sudah cukup, currency tersebut akan menembus garis tersebut. Ini adalah pergerakan yang kita harapkan atau yang kita prediksikan dari setiap mata uang. Namun sayangnya tidak semua mata uang suka dengan tingkah laku dari teknikal.

Prediksi-prediksi dari mata uang ini tidak selalu stabil, adanya perubahan kebijakan mata uang, volatilitas dan hal-hal lainnya yang membuat tingkah laku dari mata uang ini berubah. Berikut adalah rangking untuk 5 mata uang yang paling dapat diprediksi di kuartal pertama tahun 2015, mata-mata uang ini mempunyai gayanya masing-masing:

  1. AUD/USD: Mata uang ini dapat diprediksi dengan mudah ketika sedang dalam tren dan mempunyai kebiasaan untuk menghargai garis support dan resistance. Ketika mata uang ini membentuk higher highs (high yang lebih tinggi dari sebelumnya), ini menandakan tren naik (bullish). Sedangkan ketika harga membentuk lower highs, maka mata uang ini sedang dalam tren turun (bearish).  
  2. GBP/USD: Mata uang ini dulunya bergerak lebih kuat dan terkadang bergerak lebih ganas daripada EUR/USD, tetapi sekarang pergerakannya menjadi lebih halus. Hal ini menempatkan mata uang ini pada urutan ke 2. Salah satu alasan pergerakan mata uang ini terprediksi adalah fakta bahwa BOE dan the Fed menetapkan untuk mengencangkan mata uangnya. Ini bukan berarti rangenya menjadi kecil, rangenya tetap besar tetapi menjadi lebih menghargai pada garis-garis teknikal. Perlu dicatat ketika mata uang ini mengalami breakout, mata uang ini akan meneruskan ke ujung, baru ia akan ranging disekitaran sana.
  3. NZD/USD: Untuk yang suka dengan range yang sempit (ini berarti jika anda salah masuk posisi, maka floating tidak akan terlalu besar), mata uang penghasil kiwi ini menyediakan kesempatan untuk Anda. Apalagi jika anda melihat ke belakang chart, NZD mempunyai memori yang kuat untuk garis teknikal lama maupun yang baru.
  4. USD/CAD: Mata uang ini sering diabaikan oleh para trader. Padahal harga oil yg volatile membuat mata uang ini mempunyai pergerakan yang besar dan membuatnya menjadi lebih mudah ditebak. Mata uang ini mempunyai sifat untuk memantul terlebih dahulu dan nantinya akan mem-break ketika menghadapi garis teknikal yang besar.
  5. EUR/USD: Ini adalah currency yang paling popular yang mempunyai tingkah laku yang menyenangkan pada kuartal ke 4 tahun kemarin, dan pada saat-saat terakhir menunjukkan tren menurun yang besar. Meskipun masih berada dalam list, namun EUR/USD jatuh pada urutan terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya QE (Qualitative Easing) pada zona euro yang merupakan "game-changer" atau perubah terbesar pergerakan arah. Hal ini yang membuat tingkah laku mata uang menjadi tidak terduga. Tren secara besar adalah bearish, tetapi jalurnya masih terlihat sedikit bergerinjul/tidak mulus. Dapat menjadi kesalahan jika para trader mengambil posisi untuk jangka panjang, namun akan sulit jika bermain untuk jangka pendek. Bukankah begitu? Hal inilah yang membuatnya berada pada urutan ke 5.
Bagaimana menurut Anda? Mata Uang apakah yang Anda tradingkan?


gambar didapat dari www.findyourfx.com/

Untuk mata uang yang lainnya:
  • USD/JPY tidak terdapat pada list. Meskipun USD/JPY tidak dibenci, range harian yang kecil membuatnya pergerakannya menjadi lamban dan seringkali pemasangan TP jarang kena. Selain itu pergerakannya sulit untuk dibaca.
  • CHF: pergerakannya masih tidak dapat ditebak setelah penurunan drastis pada beberapa bulan kemarin.
  • Crosses: Terdapat beberapa cross currency yang menarik seperti GBP/JPY untuk yang menyukai tantangan dan AUD/NZD dan EUR/GBP untuk yang menyukai pips yang lebih kecil.

USD/JPY Forecast 30 Maret - 3 April

Keadaan JPY pada saat ini menjadi lebih baik, selama 2 minggu JPY menutup posisi pada point 119. Di Jepang, inflasi masih pada level rendah, ketika retail sales yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan untuk US sendiri, data-data penting menggambarkan hasil yang mix. Inflasi di US melebihi ekspektasi dan New Home Sales juga lebih besar daripada ekspektasi. Disamping itu durable goods order menunjukkan hasil yang lemah dan GDP tidak sesuai dengan ekspektasi.

Berikut adalah jadwal berita penting dalam minggu ini.

    1. Preliminary Industrial Production: Senin, 6:50. Indikator ini mengukur hasil produksi manufaktur, komponen kunci dalam perkembangan ekonomi. Hasil ini sudah keluar pada saat penulisan blog ini. Lebih jelek daripada ekspektasi yaitu -3,8% dari ekspektasi -1,4%.
    2. Average Cash Earnings: Selasa, 8:30. Indikator ini menunjukkan ukuran untuk berapa banyak biaya yang dikeluarkan konsumen. Forecast masih menunjukkan penurunan yaitu 0.7%, lebih turun daripada bulan January yaitu 1.3%.
    3. Tankan Manufacturing Index: Rabu, 6:50. Index Tankan adalah event penting yang biasanya mempunyai dampak penting dalam pergerakan USD/JPY. Indeks manufaktur berada dalam tahap stabil dan menghasilkan pada 12 point di kuartal ke 4. Hasil yang lebih baik diharapkan pada kuartal ke 1 ini, dengan estimasi sebesar 14 poin
    4. Tankan Non-Manufacturing Index: Rabu, 6:50. Index ini meningkat di kuartal ke 3 sampai dengan 16 poin, mengalahkan ekspektasi yang hanya 14 poin. Market mengharapkan berita baik pada kuartal ke 4 ini dengan estimasi sebesar 17 poin. 
Yang perlu diperhatikan pada minggu ini adalah berita dari Tankan Manufacturing Index dan Tankan Non-Manufacturing Index yaitu pada hari Rabu. Meskipun banyak bank libur pada hari Jumat nanti, Bank Jepang tidak libur.

Support dan Resistance pada USD/JPY, dimulai dari paling atas (Resistance)
  1. Resistance pertama ada pada 124.16, dimana ini adalah harga pada Juni tahun 2007.
  2. Resistance selanjutnya ada pada 122.19
  3. 121.39
  4. 119.88 yang telah berubah menjadi resistance karena USD/JPY telah bermain di atas 119.
  5. 117.94 masih bertahan sebagai support
  6. 116.82 adalah support yang kuat
  7. 115.82 adalah garis support yang selanjutnya.

Apa gambaran USD/JPY untuk seminggu kedepan?

Saya lebih memilih netral/Sideway. Tidak ada berita penting yang akan mempengaruhi pergerakan, Ekspektasi yang mix pada berita USD dimana USD/JPY akan bergantung pada berita Tankan. Jika hasilnya melebihi ekspektasi maka rally JPY akan dilanjutkan.

Sunday, March 22, 2015

Tips Sukses Trading

Berikut adalah rangkuman tips sukses para trader kawakan dan yang juga telah menjalani profesi Trader (trading for living).

1. Buat perencanaan dan gambaran trading dengan baik.
Kriterianya, Anda harus mengetahui kapan :
  • Buka posisi
  • Berapa angka Stop Loss & Take Profit yang "ideal"
Punya strategi manajemen keuangan (money management). Hal ini terkait dengan berapa lama Anda bertrading dalam satu bulan, bagaimana tingkat ketahanan account Anda terhadap resiko loss, kapan tarik dana, kapan menambah dana, dan alokasi pendapatan untuk tabungan, investasi dan konsumsi. Catatlah ini semua sebelum Anda membuka akun, dan konsistenlah dengan hasil tulisan Anda sendiri.
 
2. Jadikan trend sebagai sahabat karib Anda (Trend Follower).
Jangan pernah melawan trend pasar (meski bukan termasuk aturan wajib). Jika harga sedang naik, Anda dapat memasang posisi Buy dan sebaliknya jika harga sedang turun maka Anda dapat memasang posisi Sell Kebanyakan orang sering mengambil sebaliknya (counter the trend) dan seringkali salah - walaupun ada juga sih yang sering benar, hehehe..

3. Pertahankan dengan baik & seksama modal Anda.
Jangan biarkan modal Anda sampai $0.0. Jika memang loss, cobalah pertahankan 10-50% dari modal Anda, sehingga pada saatnya nanti hendak menambah dana atau inject, rupiah atau dollar yang disetor tidak terlalu besar. Bayangkan jika Anda harus menambah dana besar untuk trading Forex akibat loss Anda.
Jika dalam dua-tiga kali trading sudah menghabiskan 20-40% dari modal akibat loss, berhentilah sejenak. Tahan diri Anda untuk membuka posisi baru. Jangan turuti diri Anda untuk "membalas dendam" atau "ingin balik modal". Coba tenangkan pikiran dan kepala Anda. Susun sistem trading Anda kembali di demo account. Sisihkan waktu 3 hari sampai 1 minggu untuk coba sistem trading di demo account. Jika sudah mantap, silahkan masuk kembali ke real account.

4. Mengetahui kapan saatnya buang "racun".
Istilah racun adalah posisi Buy atau Sell yang telah dibuka yang telah floating (posisi mengambang/belum ditutup) negatif atau minus yang lumayan besar. Katakanlah jika Buy GBP/USD Anda sudah -150 poin dalam kurun waktu 2 jam, apakah masih layak dipertahankan? Atau jika posisi AUD/USD sudah minus -100 dalam kurun waktu 20 menit, apakah masih disayang-sayang??

"Ah, nanti kan harga balik lagi!"
Nah, jika harga tidak balik-balik, kita jadi "keracunan" sendiri, baik pikiran dan jasmani. Kita bisa sakit secara jasmani jika memikirkan posisi yang belum ditutup yang mencapai 200 poin misalnya. Ingat saja, cari uang zaman sekarang agak sulit yah. Kalo sudah tidak produktif dalam waktu 2-3 jam, yah harus diamputasi / cut loss. Potong, buang yang sudah membengkak & tidak produktif. Apalagi yang mau melakukan posisi menginap, lebih dari satu hari dengan mengharap profit yang lebih wah dan juga mendapat bunga premium, wajib hukumnya memasang stop loss. Saran saya, jika hendak diteruskan esok hari, pasanglah stop loss 200 poin dari titik open posisi Anda. Gunakan saja fasilitas trailing stop.
Hari-hari ini, pergerakan harga untuk Euro & Sterling mencapai 200-400 poin per hari. Tentukan ideal modal awal & stop loss Anda dengan situasi seperti itu.

5. Jangan emosi.
Jika sudah mencapai target harian atau bulanan, segera keluar dari market. Jangan serakah. Hindari rasa takut. Nah ini terkait dengan tips no 6, be informed. Jika sudah mengetahui sejauh mana harga bisa bergerak dengan indikator teknikal & fundamental, jangan mencari penyakit. Jangan ragun untuk memasang Stop Loss atau Trailing Stop untuk membatasi kerugian.

6. Be smart & informed.
Pintar disini adalah punya dasar kenapa harus Buy dan kenapa harus Sell. Artinya, Anda harus meriset pasar secara fundamental dan teknikal. Bukalah berita harian dari forexfactory.com. Sesuaikan tanggal & waktunya dengan waktu dimana Anda berada.

7. Segera tulis trading Anda pada sebuah jurnal trading.
Buat catatan laba/rugi harian Anda. Catat juga sebab-sebabnya, kenapa rugi dan kenapa untung.
My Trading Diary..............

8. Saat harga sideways atau sedikit pergerakan, jangan masuk pasar.
Intinya jika nurani Anda sendiri ragu-ragu, bagaimana dengan trading forex Anda. Ibaratkan saja Account Forex Anda sebagai mobil yang membawa Anda pada profit/keuntungan.
*Tidak berlaku bagi mereka yang memang spesialisasinya di saat market sideways!*

9. Jangan trading terlalu banyak atau berlebihan.
Dalam satu hari, bagi Anda seorang scalper maksimal 10 kali posisi. Untuk Anda yang Daytrader baiknya maksimal 2 posisi dan Swing Trader lebih sedikit lagi. Ingat, kondisi analisa teknikal & Fundamental Forex yang sering berubah-ubah dari waktu ke waktu.

10. Never Give Up.
Jangan menyerah.. Jangan pernah menyerah.... Loss di demo $5000 dalam waktu 1 bulan, coba lagi dengan dana $1000. Loss, masuk lagi dengan dana $3000, dst. Temukan sistem trading yang cocok bagi diri Anda. Tujuannya hanya satu : Profit & Konsisten.